管家婆财贸ERP【固定资产管理】三大高频场景解决方案

场景一

采购固定资产10万，先支付2万，剩余金额需挂应付账款，后期支付，软件中应该如何录入？

 

解决方案：
 

1）新增固定资产卡片，增减方式选购入，原值录入10万保存。生成凭证：

借：固定资产 10万    贷：银行存款 10万

 

2）调用固定资产卡片生成的凭证，修改凭证贷方科目，改成：

贷：银行存款 2万    应付账款 8万

 

3）做付款单，上表体选固定资产或损益类科目，录入负数金额8万，勾选未分配金额转应付选项，保存单据（该步骤主要是将固定资产采购未付款挂在业务往来应付账款，注意：将该付款单生成的凭证删除，否则会跟固定资产卡片生成的凭证重复）

 

4）后期付款时，再做付款单，上表体选资金类科目（现金或银行科目），录入正数金额，勾选未分配金额转应付选项，保存单据。生成凭证：

借：应付账款 8万    贷：银行存款 8万



场景二

 

固定资产已经折旧完了，累计折旧金额4500，客户又拿着去做以旧换新，旧电脑抵了400元，又支付了3000元，换了一台新的电脑，然后再把新电脑录入到固定资产中，这种情况在系统里面如何操作？

 

解决方案：
 

1）旧电脑处置的时候做资产处置，固定资产减少，生成凭证：

借：累计折旧 4500    贷：固定资产 4500

 

2）因为旧电脑抵了400元，所以需要手工做一张凭证：

借：资产处置损益  400    贷：固定资产 400

 

3）“以旧换新”做固定资产新增，增减方式可以选购入，然后保存卡片，默认生成的凭证：

借：固定资产  3400    贷：银行存款  3400

 

4）调阅该凭证，手动修改凭证，将贷方的银行存款3400改成贷：银行存款3000，资产处置损益400

 

场景三

 

预付账款的业务和财务模块在期初都挂了10W的金额，这个款是用来采购固定资产的，如何操作才能在增加固定资产的同时，又能冲业务和财务上的预付账款的钱？

 

解决方案：
 

1）先做采购单采购固定资产，采购单上付款账户选预付账款，金额录入10W（该步骤主要用于冲抵期初预付账款金额），生成凭证：

借：库存商品    贷：预付账款

 

2）做其他出库，出库类型的科目选一个损益（比如营业外支出），该步骤主要用于减少采购资产增加的库存数量。生成凭证：

借：营业外支出    贷：库存商品

 

3）在固定资产-固定资产增减方式里设置一个增加方式，对应科目选择之前做其他出库单，出库类型对应的损益类科目（营业外支出）

 

4）做固定资产增加，增减方式选择刚刚设置的增减方式，录入对应信息保存卡片即可。生成凭证：

借：固定资产    贷：营业外支出

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